Software zur Unternehmensplanung

Unternehmensplanung und Unternehmenssteuerung leicht gemacht: Monatlicher Plan-Ist-Vergleich


Plan-Ist-Vergleich, Hochrechnungen, Abweichungsanalysen, Controlling

Nach der Eingabe von Umsätzen und Kosten sowie der Investitionen hat die Programmautomatik unter anderem einen Rentabilitätsplan (Erfolgsplan oder Ertragsplan) generiert, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen des Unternehmens abgebildet sind.

Speziell die Daten des Rentabilitätsplans, d. h. die im jeweiligen Vergleichszeitraum real erwirtschafteten Umsätze und verursachten Kosten, bilden die Basis für einen Report (Monatsbericht), an die Geschäftsleitung.

Plan-Ist mit Abweichungen Plan-Ist-Vergleich mit Hochrechnungen

Die im Berichtswesen bzw. Monatsbericht oder genauer gesagt im Plan-Ist-Vergleich enthaltenen Abweichungsanalysen geben Aufschluss über die Ergebnisse (den Erfolg) des jeweils abgelaufenen Monats. Abgebildet sind die monatlichen und die bis zum aktuellen Monat kumulierten Plan-Ist-Abweichungen. Außerdem wird jeweils das voraussichtliche Ergebnis zum Abschluss des ersten Planjahres hochgerechnet.

Falls sich gravierende Planabweichungen (Plan-Ist-Abweichung) abzeichnen, können Sie im Exactplanner das Planungsprojekt klonen und die Planung nachjustieren. Die Urplanung bleibt erhalten und Sie können bei Bedarf jederzeit darauf zurück greifen.

Eine erweiterte Übersicht (unter Berücksichtigung der Liquidität) liefert das Frühwarnsystem, in dem Plan-Ist-Abweichungen bzw. Soll-Ist-Abweichungen automatisch zu einer modifizierten Planung führen.

Insbesondere bei falscher Einschätzung von Planumsätzen, Plankosten oder Zahlungszielen liefert dieses Tool frühzeitig Erkenntnisse, die zu einer Evaluierung der Planung führen sollten.

Frühwarnsystem Diagramme: Frühwarnsystem